財務系統(tǒng)概述

庫存管理 2024年11月14日 1,124

鉅茂專家ERP之總賬財務系統(tǒng)是一套依照會計原則結(jié)合會計專業(yè)經(jīng)理人之實務作業(yè)流程規(guī)劃經(jīng)驗研發(fā)而成的財務軟件，具有多公司、多幣別、多

部門及子母公司帳務關系等管理功能。同時還提供中（簡/繁體）英文財務報表。可與庫存、出口貿(mào)易等系統(tǒng)無縫銜接，適用于一般中小企業(yè)會

計帳務處理與銀行資金控管

財務系統(tǒng)特色

財務管理系統(tǒng)

同一資料庫可管理多公司別、多幣別、多部門別、子母公司帳務關系等，無須作資料轉(zhuǎn)出導入動作即可獲得所需之財務報表。

提供固定資產(chǎn)自動折舊攤提及部門費用自動分攤作業(yè)管理。

提供調(diào)整分錄自動產(chǎn)生作業(yè)，方便財務部門每月自動處理固定事件（如租金費用）。

提供科目預算管理。

可依會計類別、科目、子帳科目、部門查詢年度、月份之余額、異動額與交易筆數(shù)。

提供憑證整批拷貝、整批復核、清除作業(yè)，以利于帳務處理。

提供可用資金預估管理，隨時掌控銀行資金、應收/付款明細、應收/付票據(jù)明細、L/C明細等狀況。

除了提供常用財務報表外，系統(tǒng)還提供了營業(yè)成本明細表，制造損益表以及比較分析表（如財務比率分析、會計類別分析、2期比較損益與資產(chǎn)

負債、部門損益比較等）等財務報表。

提供中（簡/繁體）英文財務報表，適合于外商公司。

與庫存、貿(mào)易系統(tǒng)等相結(jié)合，直接整合應收/付款等資料，避免產(chǎn)生重復性工作。

財務系統(tǒng)詳細介紹

系統(tǒng)特色

可設定多公司、及各自不同公司各自之記帳幣別，兩岸三地/跨國/國際性公司可整合帳務。

提供多公司間之層次關系 (e.g. A=B+C+D) 設定，除可出各子公司之財務報表、亦可出整合性之總公司財務報表，不同記帳幣別并可自動依設定

匯率轉(zhuǎn)換成總公司幣別。

可因用戶公司管理需要，設定總帳與票據(jù)系統(tǒng)是否連線。當連線時，票據(jù)資料欲由出納人員輸入、或由總帳人員輸入，亦提供不同的設定，方便

權(quán)責的控管。

提供常用分錄設定，先將常用憑證借/貸方科目資料設好，方便輸入憑證時可直接加載修改，避免費時查詢會計科目、或科目輸入錯誤的狀況，

節(jié)省登錄憑證的時間。

可自設往來銀行之票據(jù)套表格式，方便套印支票，美觀又可減少錯誤。

提供外幣帳戶的設定，可設定幣別、開帳金額及匯率，方便后續(xù)匯兌處理。

憑證管理(傳票管理)

憑證可同時記錄外幣及當?shù)貛艅e的金額，方便外幣原始憑證的核對及后續(xù)立沖帳沖銷。

提供不限行數(shù)的憑證摘要描述，可詳實記載每筆科目之事由及相關說明。

對非主管人員，控管只能修改、刪除自己輸入的憑證，減少網(wǎng)絡多用戶時，誤改他人憑證的狀況。

復核后才過帳，避免因人為輸入異常憑證、錯誤憑證、未經(jīng)主管復核即入帳，增加稽核、抓帳上的困擾。

憑證的建檔，可由常用分錄拷貝修改、亦可由別張憑證拷貝修改，減少用戶對相近憑證的重復輸入。

不需月結(jié)作業(yè)，用戶核完帳只需關帳，即可避免其它人員的修改變更。若事后發(fā)現(xiàn)錯誤，除可以新切調(diào)整憑證修正之外，亦提供主管關帳后的開

帳作業(yè)，可再針對該憑證取消復核，修正完后再進行復核/關帳。減少因月結(jié)作業(yè)而無法調(diào)整、或修正的繁瑣步驟。

調(diào)整分錄

針對房租、貸款等有固定金額、定期需編制憑證的分錄，提供 “調(diào)整分錄設定作業(yè)” ，事先將事件設好，只需定期執(zhí)行 “調(diào)整分錄產(chǎn)生作業(yè)” ，

即可自動編列憑證，減少疏漏或錯誤。

費用分攤

可事先設好各欲分攤費用科目(例如：辦公室房租、水/電/郵費、主管交際費、……)的部門分攤比例、及分攤后的對方會計科目。

預算管理

提供各損益科目的預算輸入作業(yè)，可輸入年預算、系統(tǒng)自動攤列到十二個月中，可直接輸入月預估金額。預算可直接提列總帳科目、可依子帳科

目設定?？杉氃O至部門預估金額。方便各類型公司的預算損益編列。

提供公司別實際與預估損益比較表，詳列各科目的差異金額，以利經(jīng)營者了解各科目的達成狀況。

提供部門別實際與預估損益比較表，以利經(jīng)營者了解各部門的營收、費用獲利狀況與預期數(shù)據(jù)的落差。

財務報表

損益表、資產(chǎn)負債表等財務帳冊的日期區(qū)間可以設定到某年月日 (非只能依月日) ，方便各類型公司以周、十天、半個月等期間獲取公司營運狀

況的分析。

除一般會計基本帳冊、損益表、資產(chǎn)負債表的編制之外，另提供二期比較損益表、資產(chǎn)負債表，用戶可根據(jù)需要自行設定欲比較的二個日期區(qū)

間，系統(tǒng)即可自動打印報表，方便用戶比較不同時間點的成長狀況。

提供財務比率分析表，讓經(jīng)營者可進一步了解公司財務經(jīng)營體制與分析改善事項。

票據(jù)管理

應收票據(jù)數(shù)據(jù)管理，可依設定的票面銀行為本地、或外埠，自動依票面日期產(chǎn)生預計入帳日，可讓資金的預估控管更為準確。

應付票據(jù)可設定自動給號范圍，在新增時系統(tǒng)可根據(jù)開票銀行自動給號，方便用戶建文件輸入，避免票號輸入錯誤的狀況。

提供應付票據(jù)領取作業(yè)、及依付票對象打印票據(jù)簽收聯(lián)，方便廠商來取票時的記錄、并當場簽收。

提供票據(jù)托收、貼借、退票、作廢、轉(zhuǎn)客票、換票、兌現(xiàn)、撤票等的處理，并會自動更新銀行帳戶之存款，針對與總帳聯(lián)機時，亦會自動依設定

產(chǎn)生對應憑證。

提供各角度、及過濾條件之票據(jù)查詢作業(yè)，用戶可隨時查閱各狀況的票據(jù)明細。

任何票據(jù)處理均會留下歷史記錄，方便查詢票據(jù)的動向與交換過程。

提供各角度之應收/付票據(jù)明細表、銀行托收表、對帳單、及資金預估表等的打印。

固定資產(chǎn)管理

可設定固定資產(chǎn)之折舊法 (平均法、定率法)、及攤提方式 (月攤提、年攤提)。

提供固定資產(chǎn)之維護設定作業(yè)，可記錄每項固定資產(chǎn)之個別取得成本、預留殘值、耐用年限等，另有修繕明細之記錄，以便隨時可獲得正確的固

定資產(chǎn)狀況、已折舊/未折減余額，并提供清冊打印。

透過固定資產(chǎn)折舊攤提作業(yè)，除自動依各資產(chǎn)項目的設定計算該期應提列之折舊金額外，并可直接產(chǎn)生憑證，讓會計主管直接復核即入帳，提高

財務帳冊的編列效率。

提供固定資產(chǎn)卷標的打印，用戶可直接印出貼在固定資產(chǎn)上，以便后續(xù)管理與盤查。